Automatisations · Expertise comptable
Rapprochements et contrôles · Faire les rapprochements bancaires
Chaque mois ou à la clôture, le collaborateur pointe le relevé bancaire avec les écritures du dossier. Les cas simples passent vite, mais l'essentiel du temps va aux virements qui règlent plusieurs factures, les prélèvements sans pièce, les frais bancaires et les remboursements partiels. Quand le relevé arrive tard, tout se concentre sur la même semaine.
Les relevés sont récupérés, puis chaque opération est rapprochée des écritures et des factures ouvertes, selon vos règles, vos marges de tolérance et la mémoire des opérations récurrentes du dossier. Il ne reste à examiner que les écarts : opération sans pièce, montant qui ne correspond pas, règlement groupé à ventiler. Pour une opération sans justificatif, la demande peut partir directement au client.
Le collaborateur tranche les écarts, ventile les règlements groupés et juge les opérations inhabituelles, qui appellent souvent une question au dirigeant.
Le montant est comparé aux factures ouvertes du tiers, et une combinaison vous est proposée. Si plusieurs combinaisons sont possibles, le choix vous revient.
Selon les banques et le logiciel de votre structure : flux bancaire déjà en place, export régulier ou relevé déposé par le client. Nous partons de ce qui existe.
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