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Tableaux de bord · Mettre à jour le prévisionnel de trésorerie
Le prévisionnel vit dans un tableur que le dirigeant met à jour quand il le peut, souvent quand la banque le demande. Une entreprise de travaux attend ses situations de chantier et ses retenues de garantie ; une agence événementielle paie ses prestataires bien avant d'être réglée par son client. Entre deux mises à jour, le tableau ne dit plus ce qui va vraiment se passer sur le compte.
Factures émises, échéances fournisseurs, salaires et charges récurrentes sont repris chaque jour depuis vos logiciels et votre banque. Les encaissements attendus tiennent compte de la façon dont chaque client paie réellement, et le solde projeté est recalculé selon des règles fixes que vous avez validées. Un point vous arrive à date fixe, et une alerte dès que le solde prévu passe sous votre seuil.
Vous posez les hypothèses, comme un contrat espéré ou un investissement, et décidez de la suite : relancer, décaler un achat, appeler votre banquier. Le tableau informe, la décision vous appartient.
C'est préférable pour suivre le solde réel, avec un accès en lecture seule. Sans connexion, un relevé exporté régulièrement suffit, mais les chiffres sont un peu moins à jour.
Oui. Vous ajoutez une hypothèse, comme un recrutement ou une commande attendue, et voyez son effet sur le solde. Elle reste marquée comme hypothèse, distincte de ce qui est déjà facturé.
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